주식 약세장에서 유용한 보조지표, 엔벨로프 지표

약세장에서 유용한 보조 지표가 있어서 활용해 보기로 했습니다.

 

엔벨로프 보조지표 

엔벨로프(Envelope) 보조지표는 이동평균선과의 이격률을 활용한 지표입니다. 이것은 이동평균선의 20일선과 몇 퍼센트(%) 떨어진 선을 그려 놓은 것입니다.

이 지표는 1980년대 초 미국의 매닝 스톨러(Manning Stoller)라는 분이 만든 것이며, 이 지표를 활용한 매매는 일본의 슈퍼개미 BNF(본명 코다가와 타카시)가 이용한 것으로 유명합니다.

그럼 차트에 설정하는 방법을 살펴보겠습니다.
[키움 증권 차트 기준]

지표추가 메뉴

먼저 종합 차트에서 [지표추가] 버튼을 클릭합니다.

지표추가창

[지표 추가] 창이 나타나면, 찾기 입력란에 'Envelope'라고 입력하면 리스트가 뜹니다.

적용 버튼

'적용' 버튼을 클릭합니다.

엔벨로프선

차트상에 엔벨로프선 3종류가 표시됩니다.

저항선

맨 위에 있는 굵은 선을 '저항선'이라고 합니다.

중심선

가운데 있는 굵은 선을 '중심선'이라고 합니다.

지지선

맨 아래에 있는 굵은 선을 '지지선'이라고 합니다.

 

지표 설정

지표 설정

차트 상의 굵은 선을 더블클릭하거나,

엔벨로프선

차트 위에 표시된 'Envelope중앙선, 저항선, 지지선'이라는 글자를 더블클릭합니다.

지표 설정창

[지표 설정] 창이 뜹니다.

지표 조건 설정 탭

[지표 조건 설정] 탭의 Period(기간)는 기준으로 삼을 이동평균선입니다.

20일선을 기준으로 저항선과 지지선을 설정하겠다는 뜻입니다.

퍼센트 설정

Percent(퍼센트)에서는 기준선인 20일선에서 몇 퍼센트 떨어지게 할 것인지 정합니다.

저는 6%를 20%로 변경하겠습니다.

라인설정 탭

다음은 '라인 설정' 탭을 클릭합니다.

엔벨로프 중심선은 이동평균선의 20일선과 동일하기 때문에 체크를 해제하겠습니다.

저항선 설정

다음은 [저항선]을 클릭합니다.

선의 색상 선택

선의 색상을 원하는 색으로 변경할 수 있습니다. 

선의 굵기 선택

선의 굵기도 원하는 굵기로 변경할 수 있습니다.

지지선 설정

다음은 [지지선]을 클릭합니다.

색상 설정

지지선도 선의 색상을 마음대로 변경할 수 있습니다.

선굵기 선택

마찬가지로 선의 굵기도 원하는 굵기로 변경해 줍니다.

확인 버튼

설정이 모두 끝나면 [확인]을 클릭합니다.

엔벨로프 선 생성

차트에 엔벨로프 선이 생성되었습니다.

매도 시점과 매수 시점 판단

저곳이 매도 시점인가요? 그럼, 매수 시점은 어디일까요?

지지선과 매수 시점

지지선을 뚫고 내려온 곳이 있네요. 이곳이 매수 시점인 것 같습니다.

다른 종목의 차트

다른 종목에도 적용해 보겠습니다.

매도, 매수 시점 판단

저 지점이 매도 시점이라면, 매수 시점은 어디였는지 보겠습니다.

지지선을 뚫고 내려온 곳

지지선을 뚫고 내려온 곳이 보이네요. 그럼, 이 엔벨로프 지표는 모든 종목에 적용될까요? 

 

지표 활용

여러 종목에 적용

여러 종목에 적용해 보았으나 반드시 그렇지는 않았습니다.

주봉

이 엔벨로프 지표는 일봉보다는 주봉이 더 잘 맞는 편이라고 합니다.

이 지표는 해당 종목의 전반적인 추세 흐름을 알기에 용이합니다. 그래서 보통 하단 지지선 부근에서 매수를 하고, 상단 저항선 부근에서 매도를 많이 합니다. 또는 지지선 부근에서 매수해서 중심선 부근에서 매도하시는 분도 계십니다.

하지만, 시가총액이 작은 주식일수록 변동성이 커서 위아래로 많이 이동하기 때문에 이격률을 높게 잡아줘야만 되고, 반대로 시가총액이 큰 종목은 변동성이 낮아 위아래로 조금만 움직이기 때문에 비율을 낮데 조절해 줄 필요가 있습니다.

엔벨로프 지표도 결국 보조 지표이기 때문에 맹신할 필요는 없지만, 지표의 적정 이격률, 즉 좋은 비율(%)을 찾아서 연구해 보면 좋을 것 같습니다.

오늘은 여기까지 하겠습니다.

다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.