안녕하세요.
오늘은 국내 자가 혈당측정기 시장 점유율 1위 기업인 (주)아이센스 종목을 주린이 입장에서 분석을 해보겠습니다.
아이센스는 어떤 회사인가
주식회사 아이센스는 2000년 설립되었으며 바이오센서 기술과 전기화학 기술을 바탕으로 혈당측정기 및 혈당측정스트립, 혈액분석기와 같은 화학 및 바이오센서 등을 연구개발, 제조 및 판매하는 글로벌 체외진단 기업입니다.
적은 채혈량과 빠른 측정시간의 사양을 갖춘 자가혈당측정기를 출시한 이후 한국, 미국, 유럽 등 110여 개 나라에 진출하여 고객으로부터 큰 호응을 받아오고 있습니다. 또한, 차세대 제품인 전해질 분석기, 혈액가스 분석기와 당화혈색소 분석기, 면역센서 제품 등도 기술력을 가지고 있는 제품들입니다.
기본적 분석
기본적 분석(Fundamental Analysis)은 차트를 중심으로 한 기술적 분석과 구별하기 위해 사용되고 있으며, 기업의 재무제표를 주로 분석하는 것입니다. 과거와 현재의 데이터를 이용해서 실적을 예상하는 데 사용됩니다. 장기 보유를 전제로 한 경우에는 배당 등의 이율을 중시하는 입장을 취하고, 주가에 전혀 관심이 없는 것은 아니지만, 단기간의 오르내림에 일희일비하지 않는 접근 방식입니다. 그럼, 서희건설(주) 종목의 기업분석을 항목별로 살펴보겠습니다.
부채비율은 자본에 비해서 부채가 얼마나 되는지를 알 수 있는 비율입니다. 이 수치가 작을수록 외부 의존도가 낮고 채무를 자체적으로 보다 완만히 해결할 수 있다는 의미가 됩니다. 산업군마다 다르기는 하지만 일반적으로 부채비율은 100% 이하이면 표준비율이기 때문에 양호한 편이고, 200%를 초과하면 위험하다고 봅니다. 아이센스의 부채비율은 다음과 같습니다. 37.60%(2020), 50.73%(2021), 47.52%(2022)입니다. 현재 100% 이하로 양호합니다.
영업이익률은 매출액 대비 영업이익이 얼마나 되는지를 봅니다. 14.95%(2020), 14.95%(2021), 7.48%(2022년)입니다. 작년에는 10%를 넘는지 못했습니다.
EPS(Earnings Per Share)는 주당순이익을 뜻합니다. 주식 1주로 얼마의 순이익을 내고 있는지 나타냅니다. 978원(2020), 927원(2021), 587원(2022년)입니다.
PER(Price Earning Ratio)은 기업의 실적과 주가의 관계를 나타낸 지표로 주가수익률을 뜻합니다. 15.36배(2020), 16.33배(2021), 28.03배(2022년)입니다. 10배 이하면 저평가인데, 증가 추세에 있습니다.
BPS(Book-value Per Share)는 주당 순자산 가치, 또는 주당 장부가치를 뜻합니다. 8,037원(2020), 9,825원(2021), 10,407원(2022년)이며 증가 추세에 있습니다. 현재 주가는 17,080원(2023.03.30. 현재)입니다.
PBR(Price to Book Ratio)은 주가순자산비율을 뜻합니다. 3.73배(2020), 1.54배(2021), 1.58배(2022년)입니다. 1배 이하면 저평가로 봅니다.
ROE(Return On Equity)는 자기자본 이익률입니다. ROE가 10%이면, 10억 원의 자본을 투자했을 경우 1억 원의 이익을 냈다는 의미입니다. 따라서 10% 이상이면 좋습니다. 12.84%(2020), 10.43%(2021), 5.83%(2022년)이며 감소 추세에 있습니다.
ROA(Return On Assets)는 '총자산 이익률'을 뜻합니다. ROA는 ROE와 비교하여 판단해야 합니다. ROE는 높은데 ROA가 낮은 기업은 재무 안정성에 문제가 있을 가능성이 높습니다. 함께 높거나 비슷하다면 자산 운용을 잘하는 회사이기 때문에 성장성이 있습니다. 9.46%(2020), 6.83%(2021), 3.62%(2022년)이며, 감소 추세에 있습니다.
ROS(Return On Sales)는 매출액 순이익률을 뜻합니다. 순이익을 순매출로 나눈 것입니다. 동일 업종과 비교할 때만 유용합니다. 표준비율은 5% 이상입니다. 13.40%(2020), 10.82%(2021), 6.00%(2022년)입니다. 감소 추세입니다.
당좌비율은 단기에 상환해야 할 부채에 대해서 기업이 얼마나 변제능력이 있는지를 알 수 있는 지표입니다. 일반적으로 100%를 넘으면 안정적이라고 볼 수 있습니다. 279.89%(2020), 332.13%(2021), 174.98%(2022년)입니다.
유보율은 기업이 얼마나 많은 자금을 보유하고 있는지를 알 수 있는 지표입니다. 일반적으로 500% 이상이면 안전하다고 합니다. 3,245.05%(2020), 3,563.02%(2021), 3,794.67%(2022년)이며 증가 추세에 있습니다.
총자산 증가율은 기업의 총자산이 전년 대비 얼마나 증가했는가를 나타냅니다. 20%를 넘을 경우 성장률이 매우 높다고 판단합니다. 하지만 부채가 늘어서 자산이 증가하거나, 부채상환으로 자산이 감소할 수도 있습니다. 39.80%(2021), 4.75%(2022년)입니다. 감소했네요.
매출액 증가율은 일정 기간 동안 매출액이 증가한 비율을 말합니다. 보통 3년에서 5년간의 데이터를 비교합니다. 높을수록 좋은 기업이나 3년 연속 매출액이 증가하는지를 살펴보아야 합니다. 14.33%(2021), 13.70%(2022년)입니다. 감소했습니다.
순이익 증가율이란 전기에 비해서 이번 연도에 얼마나 순이익이 증가했는지를 보여주는 지표입니다. 높을수록 기업의 수익성장성도 높다고 볼 수 있습니다. 다만 한 해만의 수치로 기업의 성장성을 판단하는 것은 무리가 있으므로 여러 해를 확인해 보는 것이 좋습니다. 14.10%(2021), -36.90%(2022년)입니다. 감소했습니다.
영업활동 현금흐름은 회사가 실제로 해당 기간에 남긴 현금 규모를 파악하기에 가장 좋습니다. 346억 원(2020년) > 172억 원(2021년) > 67억 원(2022년). 감소 추세입니다. 작년 한 해 모든 기업들이 힘들었던 것을 감안해서 판단해야겠죠.
기술적 분석
기술적 분석(Technical Analysis)은 기본적 분석과 대비되는 분석으로, 주식 시장에서 주로 시세 동향 그래프인 차트를 이용해 분석하며 과거 주식의 가격이나 거래량 같은 자료를 이용하여 주가 변화의 추세를 발견해 내어 미래의 주가를 예측하는 방법입니다.
따라서 차트를 보며 어떤 시점에서 올라갔고 어떤 시점에서 내려갔는지 이슈를 체크해 봅니다. 주식은 관심이 있어야 주가가 올라가기 때문에 낮은 가격 때에 사서 높은 가격 때에 파는 것이 중요합니다. 그렇다면 그런 부분들을 체크해서 다음 이슈를 노려보는 것도 하나의 방법입니다. 또한, 주가가 갑자기 많이 올랐을 때도 그 이유를 찾아보아야 합니다.
아이센스의 일봉 차트입니다. 20일선이 60일선을 뚫은 골든크로스 지점부터 상승을 했습니다. 상승한 구간은 거래량이 상당히 발생했습니다. 특별한 이슈가 있었나 찾아보았지만 못 찾았습니다. 그리고 데드크로스 지점 이후로 역배열 이동평균선을 그리며 죽 하락 추세입니다. 어느 가격대에선 지지와 저항을 받고 있습니다.
2023년 2월 28일, 100% 무상증자 결정 공시가 있었습니다. 현재까지 발행한 보통주 13,753,738주 중 자사주 22,203주를 제외한 13,731,535주에 대해 각 신주 1주씩을 배정합니다. 신주배정기준일은 3월 15일이며 신주의 상장 예정일은 4월 10일입니다. 배당락은 신주배정기준일 하루 전인 3월 14일입니다. 따라서, 그전에 차익실현하는 것이 낫다고 판단되시는 분들은 매도를 하시면 되고, 참여하고자 하시는 분들은 2월 28일 공시일부터 3월 13일까지 결정하시면 됩니다.
아이센스의 주봉 차트입니다. 대체적으로 거래량 증가와 함께 주가가 상승하고 있는 것을 알 수 있습니다. 캔들 차트가 산과 골을 이루며 우상향 하고 있는 것도 알 수가 있습니다. 한 동안 하락 또는 조정을 받을 것 같습니다.
아이센스의 월봉 차트입니다. 월봉은 한 달간의 주가를 캔들 하나로 나타낸 것이며, 해당 종목의 장기간의 흐름을 볼 수 있습니다. 당분간은 상승하겠지만, 이격도가 커서 조정을 받을 것 같습니다. 물론 개인적인 생각입니다. 항상 자신만의 기준을 가지고 지금이 어떤 상황인지 확인한 다음 대응하시기 바랍니다.
코스닥 차트입니다. 아이센스는 코스닥 종목이기 때문에 코스닥 차트도 함께 보고 비교해 봅니다. 아직은 주린이라서 정확히 판단할 능력은 없습니다. 하지만, 포기하지 않고 계속하다 보면 언젠가는 보이지 않겠습니까? 현재 보이는 것만으로 판단해 봅니다.
1년에 한 번 배당금도 있습니다. 보통주 1주당 배당금이 350원입니다. 배당금 총액은 4,806,037,250원이며, 배당기준일은 2022년 12월 31일이고, 배당금 지급 예정일자는 2023년 2월 15일입니다.
저는 주식 초보자입니다. 위 내용은 주린이로서 나름 열심히 공부한 내용입니다. 참고만 하시기 바랍니다. 투자에 대한 모든 책임은 투자자 본인에게 있다는 점 잊지 마시기 바랍니다.
오늘은 여기까지 하고, 다음 시간에 뵙겠습니다.
감사합니다.
'국내 주식 투자' 카테고리의 다른 글
| 일목균형표 설정과 이용 방법. 키움증권 HTS (0) | 2023.04.02 |
|---|---|
| 주린이의 종목 분석, 한양이엔지 주식회사 (2) | 2023.04.01 |
| 코스닥 · 코스피 지수 차트 찾는 방법. 증권사 HTS (0) | 2023.03.30 |
| 주린이의 종목 분석, 서희건설 주식회사 (0) | 2023.03.30 |
| 주식 차트, 이격도 설정과 활용 방법. 키움증권 HTS (0) | 2023.03.29 |
댓글